京新药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,869,097,803.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,973,191.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,351,469.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,270,422,463.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,605,779,387.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,642,551.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,588,073.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,634,652.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,414,644,665.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 855,777,798.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 715,627,601.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,320,024.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,993,870.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,941,496.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,573,276.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,058,027,371.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,573,600,648.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,659,151.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,222,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,222,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,543,754.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,765,754.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,744,938.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,183,369.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,052,631.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,797,569.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,031,815.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,867,080.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,046,087.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,713,368.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,463,667,281.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 667,822,510.90 | |
| 资产减值准备(元) | 18,987,393.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,614,907.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,614,907.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,149,492.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,079,391.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -613,140.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,472.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,952,305.77 | |
| 财务费用(元) | -8,417,356.26 | |
| 投资损失(元) | -19,415,953.29 | |
| 递延所得税(元) | -12,218,209.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,465,354.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,752,854.67 | |
| 存货的减少(元) | -102,950,400.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,892,320.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 387,409,440.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,463,667,281.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,518,713,368.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,046,087.19 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京新药业_2022年年报资产负债表 | 京新药业_2022年年报利润表 |