京新药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,684,954,654.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,629,883.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,701,230.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,010,285,768.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,274,176.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,657,496.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,271,345.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 735,666,684.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,328,869,702.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,488,381.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,537,098.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,673.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,974,153.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,565,284.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 632,707,396.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 201,123,010.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,395,692.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,421,539.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,222,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,844,766.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,066,766.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,185,871.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,489,095.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,240,125.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,915,091.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,848,325.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,863,203.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,990,594.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,512,835,157.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,401,844,562.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京新药业_2022年三季报资产负债表 | 京新药业_2022年三季报利润表 |