京新药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,702,906,434.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,807,636.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,260,956.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,975,027.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,916,255.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,921,800.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,296,663.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,814,069.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,569,948,789.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,026,238.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,903,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,132,215.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,618.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,837,433.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,652,658.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,377,049.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,029,707.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,192,273.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,872,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,993,988.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,865,988.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,128,679.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,493,357.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,581,309.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,203,346.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,337,357.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,897,770.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,605,623.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,712,146.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,346,106,523.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,337,836.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,904,798.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,231,410.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,231,410.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,308,496.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,363,846.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -449,487.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -511,960.13 | |
| 财务费用(元) | -3,591,613.60 | |
| 投资损失(元) | -10,363,211.89 | |
| 存货的减少(元) | -116,677,275.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,855,256.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,937,549.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,346,106,523.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,712,146.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,605,623.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京新药业_2022年中报资产负债表 | 京新药业_2022年中报利润表 |