亿帆医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,381,147,493.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,652,095.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,608,932.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,529,408,521.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,403,867,322.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,238,437.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,680,047.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,848,495.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,385,634,302.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,774,218.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,865,423.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 755,408.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,287,258.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,195,670.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,508,015.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,153,897.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,661,912.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,466,241.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 877,434,173.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,734,949.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,169,123.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,743,878.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,178,999.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,525,159.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,453,097.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,375,974.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,793,148.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -897,603.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,203,522.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 572,745,881.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,949,403.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,445,979.23 | |
| 资产减值准备(元) | 61,650,093.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,268,493.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,268,493.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,467,976.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,477,520.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,198,867.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,975.30 | |
| 财务费用(元) | 33,443,730.44 | |
| 投资损失(元) | 1,288,863.23 | |
| 递延所得税(元) | 31,242,128.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,804,464.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,562,335.62 | |
| 存货的减少(元) | -148,132,939.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -444,391,536.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,162,146.41 | |
| 其他(元) | -1,664,435.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 727,949,403.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 572,745,881.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,203,522.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿帆医药_2024年中报资产负债表 | 亿帆医药_2024年中报利润表 |