亿帆医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,129,723,104.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,786,047.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,219,300.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,245,728,452.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,582,306.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,093,638.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,885,217.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,728,739.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,092,289,902.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,438,550.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 806,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,798,266.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,898,225.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,696,492.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,967,894.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,967,894.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,728,597.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,176,558,094.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,347.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,177,563,441.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,600,302.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,325,791.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,884,671.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,810,766.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,247,324.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,292,154.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,211,978.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,625,626.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,837,604.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,672,475.83 | |
| 资产减值准备(元) | 52,863,321.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,169,242.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,169,242.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,907,605.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,464,271.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -902,637.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,321.51 | |
| 财务费用(元) | 25,318,272.27 | |
| 投资损失(元) | 7,483,572.47 | |
| 递延所得税(元) | -21,398,697.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,413,097.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,985,599.77 | |
| 存货的减少(元) | -161,375,818.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,516,976.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,957,593.85 | |
| 其他(元) | -714,852.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 812,837,604.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,625,626.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,211,978.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿帆医药_2023年中报资产负债表 | 亿帆医药_2023年中报利润表 |