亿帆医药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,071,281,463.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,939,731.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,842,992.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,398,064,188.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,962,436,816.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 668,971,077.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,441,362.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,065,149,789.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,925,999,046.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,065,141.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,555.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,840,678.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,127,071,233.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 542,274,295.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,253,579,816.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,382,173.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,797,236,284.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,165,050.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,972,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,972,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,789,435,042.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,023,856.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,024,430,899.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,880,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,384,642.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,400,804.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,095,446.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,664,546.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,562,808.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,201,647.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,625,626.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,153,950.00 | |
| 资产减值准备(元) | 144,659,561.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,771,508.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,771,508.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,007,071.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,483,124.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 556,624.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,329,330.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -502,230.73 | |
| 财务费用(元) | 85,846,086.07 | |
| 投资损失(元) | 18,135,463.60 | |
| 递延所得税(元) | -53,937,192.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,421,948.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,515,243.63 | |
| 存货的减少(元) | -167,100,619.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,773,156.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,629,817.91 | |
| 其他(元) | 23,154,522.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,625,626.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,201,647.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿帆医药_2022年年报资产负债表 | 亿帆医药_2022年年报利润表 |