亿帆医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,908,031,897.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,021,465.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,054,944.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,169,108,307.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,421,720,642.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,433,020.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,998,417.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 835,748,992.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,895,901,072.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,968,395,520.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,578,342.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,455,873.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,239,987.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,978,669,723.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,870,662.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,034,730,348.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,382,173.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,378,983,183.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,313,460.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,972,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,972,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,718,310,081.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,846,408.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,933,128,490.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,446,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,002,984.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,871,394.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,578,434,379.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,694,111.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,064,457.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,652,342.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,103,479,616.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿帆医药_2022年三季报资产负债表 | 亿帆医药_2022年三季报利润表 |