亿帆医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,747,403.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,838,633.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,648,817.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,111,234,854.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,784,340.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,917,735.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,753,748.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,968,454.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,927,424,279.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,810,575.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 666,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 788,674.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,660,507.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,449,181.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,347,201.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,008.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,089,210.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,640,029.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,520,858,249.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,426,266.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,601,284,515.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,153,987,162.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,092,583.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,210,335.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,290,081.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,994,433.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,416,219.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,581,199.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,408,473.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,307,206.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,055,919.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,538,470.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,538,470.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,605,410.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,545,128.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,011,203.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 369,567.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,866.59 | |
| 财务费用(元) | 49,672,610.61 | |
| 投资损失(元) | 9,667,134.64 | |
| 递延所得税(元) | -15,016,203.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,972,690.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,043,513.92 | |
| 存货的减少(元) | -127,142,238.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,510,363.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,027,971.44 | |
| 其他(元) | -6,228,632.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,408,473.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,581,199.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿帆医药_2022年中报资产负债表 | 亿帆医药_2022年中报利润表 |