亿帆医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,431,310.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,500,671.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,954,312.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,886,294.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,784,197.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,551,138.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,991,443.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,577,858.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,904,638.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,375.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,019.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,723,395.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,617,526.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,637,526.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,914,131.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 814,866,505.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,866,505.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,316,371.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,596,115.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,971,176.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,883,663.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,982,841.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,905,867.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,144,500.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,827,273.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,971,773.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿帆医药_2022年一季报资产负债表 | 亿帆医药_2022年一季报利润表 |