世荣兆业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,004,216,003.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,560,614.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,021,776,618.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,766,883,732.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,405,055.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,357,042.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,451,497.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,599,097,327.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -577,320,709.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,779,197.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,774,444.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 183,132.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,229.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,899,703.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,635,943.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,206,495.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,842,438.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,942,734.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,263,614.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,139,439.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,403,053.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,896,946.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,366,498.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,147,645.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,781,147.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世荣兆业_2024年三季报资产负债表 | 世荣兆业_2024年三季报利润表 |