世荣兆业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,363,994,212.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,426,770.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,377,420,983.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,846,781.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,061,960.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,554,142.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,103,592.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,850,566,477.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,145,493.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,752,410.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 183,132.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,229.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,098,472.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,298,750.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,183,233.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,481,983.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,383,510.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,356,922.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,404,268.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,761,191.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,138,808.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,390,196.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,147,645.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,757,448.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,064,181.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,584,841.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,584,841.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,702.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,103.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,002.43 | |
| 财务费用(元) | 427,756.75 | |
| 投资损失(元) | -1,784,211.60 | |
| 递延所得税(元) | 87,692,278.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,839,769.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,490.62 | |
| 存货的减少(元) | -126,096,397.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,606,249.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -433,788,808.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,757,448.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 937,147,645.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,390,196.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世荣兆业_2024年中报资产负债表 | 世荣兆业_2024年中报利润表 |