世荣兆业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,898,112.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,341,354.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,239,467.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,036,888.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,892,243.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,395,189.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,377,767.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,702,088.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -690,462,621.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,999,318.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,694,174.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,218,894.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 343,361.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,255,748.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,716,242.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,126,159.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,842,401.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,586,652.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,349,865.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,349,865.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,650,134.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -663,399,140.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 937,147,645.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,748,505.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世荣兆业_2024年一季报资产负债表 | 世荣兆业_2024年一季报利润表 |