世荣兆业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,676,507.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,250.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,013,556.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,047,314.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,226,646,563.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,601,817.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,240,750.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,738,624.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,755,227,755.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,557,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,074,276.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,568,075,786.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,736,282.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,113,066,773.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,132,803,056.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 435,272,729.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,962,042.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,962,042.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,962,042.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,869,753.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,587,447.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,381,717,693.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世荣兆业_2022年三季报资产负债表 | 世荣兆业_2022年三季报利润表 |