世荣兆业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,189,185.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,250.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,592,978.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,139,414.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,692,307.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,226,543.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,401,397.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,420,305.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,740,553.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,601,138.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,142,314,918.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,940,873.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,151,257,302.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,666,176.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,566,411,449.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,570,077,626.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 581,179,675.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,233,465.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,233,465.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,233,465.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,654,928.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,587,447.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,519,932,519.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,829,221.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,296,346.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,296,346.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 451,376.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,332.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,876.14 | |
| 财务费用(元) | 5,225,769.57 | |
| 投资损失(元) | -9,344,664.26 | |
| 递延所得税(元) | -20,171,607.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,149,147.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,460.33 | |
| 存货的减少(元) | 136,910,197.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -598,460,439.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,175,595.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,519,932,519.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,783,587,447.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,654,928.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世荣兆业_2022年中报资产负债表 | 世荣兆业_2022年中报利润表 |