永新股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,468,896.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,654,153.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,374,364.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,583,497,414.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,711,932,301.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,942,468.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,744,923.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,232,578.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,183,852,272.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 399,645,142.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,810,845,932.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,358,632.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,774,031.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,833,995,595.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,578,501.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,116,719,583.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,239,298,084.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,302,489.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,971,189.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,971,189.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,004,159.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,400,596.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,404,756.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,433,566.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,640,195.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,731,109.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,152,801.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2024年三季报资产负债表 | 永新股份_2024年三季报利润表 |