永新股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,707,389,243.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,912,806.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,462,871.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,717,764,921.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,005,610.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,139,145.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,210,581.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,534,273.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,889,611.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,875,310.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,118,588,297.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,858,419.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,012,947.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,136,459,665.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,051,224.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,308,719,583.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,404,770,807.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,311,142.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,586,680.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,586,680.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,004,159.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,647,994.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,652,154.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -367,065,473.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -642,399.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,143,704.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,740,206.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,173,778.28 | |
| 资产减值准备(元) | 199,338.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,346,109.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,346,109.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,273,612.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,031,917.81 | |
| 财务费用(元) | -9,016,637.53 | |
| 投资损失(元) | -6,262,853.41 | |
| 存货的减少(元) | 10,614,787.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,418,221.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,730,087.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,740,206.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,143,704.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2024年中报资产负债表 | 永新股份_2024年中报利润表 |