永新股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,431,320.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 689,138.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,990,884.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,111,343.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,682,278.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,249,323.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,676,380.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,298,446.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 867,906,429.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,795,086.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,082,619,464.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,876,655.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,337,762.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,833,882.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,685,943.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,440,569,583.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,255,527.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,421,644.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,586,680.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,586,680.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,561,019.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,880,185.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,441,204.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,145,475.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -474,277.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,545,532.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,338,378.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2024年一季报资产负债表 | 永新股份_2024年一季报利润表 |