永新股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,243,712,801.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,620,848.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,056,440.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,279,390,091.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,191,396,534.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,748,492.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,154,041.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,748,587.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,764,047,655.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,342,436.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,574,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,484,532.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,508.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,538,767.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,624,954,808.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,693,354.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,412,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,522,293,354.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,661,454.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 684,025,162.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,865.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,486,028.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,944,959.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,538,449.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,483,408.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,997,380.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 404,630.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,411,140.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,240,797.74 | |
| 资产减值准备(元) | 32,392,641.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,871,246.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,871,246.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,439,274.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,567.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,495,569.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,985,266.02 | |
| 财务费用(元) | 524,237.64 | |
| 投资损失(元) | -14,279,377.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,126,793.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,126,793.71 | |
| 存货的减少(元) | 18,728,203.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,919,873.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,453,568.09 | |
| 其他(元) | 2,130,698.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,128,883,911.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,411,140.03 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永新股份_2023年年报资产负债表 | 永新股份_2023年年报利润表 |