永新股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,451,076,880.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,015,429.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,932,613.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,490,024,923.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,451,890.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,601,901.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,328,236.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,332,961.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,206,714,990.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,309,932.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 666,404,328.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,707,198.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,366,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,266,875.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 708,744,602.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,439,727.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,039,727.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,704,875.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,623,998.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,623,998.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,514,572.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,501,360.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,015,933.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,391,934.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 884,828.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,507,702.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,980,473.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2023年三季报资产负债表 | 永新股份_2023年三季报利润表 |