永新股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,991,380.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,253.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,091.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,850,725.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,017,836.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,319,017.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,128,900.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,952,857.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,418,613.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,567,887.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -45,196,619.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,338,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,137,995.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,469,376.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,928,310.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,928,310.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,458,933.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,640,270.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,640,270.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,856.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -39,282,443.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -41,024.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -39,181,611.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,821,882.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -931,897.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,136,836.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,335,935.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2023年一季报资产负债表 | 永新股份_2023年一季报利润表 |