永新股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,972,715,948.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,622,201.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,289,264.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,005,627,414.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,970,191,690.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,441,027.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,964,795.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,474,634.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,462,072,147.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,555,266.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,632,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,838,465.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,355,311.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,721,934.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,657,165,711.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,368,668.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,914,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,222,808,668.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,642,957.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 596,172,427.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,172,427.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,307,129.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,137,183.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,444,312.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,728,115.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,752,136.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,392,560.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,080,210.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 368,788,253.50 | |
| 资产减值准备(元) | 18,322,981.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,020,109.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,020,109.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,358,840.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,634,198.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,308,752.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -477,932.54 | |
| 财务费用(元) | -4,768,675.48 | |
| 投资损失(元) | -9,956,565.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,531,639.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,329,749.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,798,110.00 | |
| 存货的减少(元) | -29,284,008.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,843,233.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,171,002.87 | |
| 其他(元) | 11,553,870.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,472,771.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,080,210.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,392,560.73 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永新股份_2022年年报资产负债表 | 永新股份_2022年年报利润表 |