永新股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,780,777.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 803,471.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,847,284.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,431,533.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,074,392.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,513,132.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,989,425.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,776,912.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,353,862.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,953.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 841,131.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,085.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,065,912.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,065,912.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,197,826.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,239,730.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,239,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,119,165.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,693,046.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,024.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,853,236.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,613,506.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,296.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,974,041.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,080,210.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,054,252.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新股份_2022年一季报资产负债表 | 永新股份_2022年一季报利润表 |