中航机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,521,150,297.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,918,959.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,109,762.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,883,179,019.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,178,903,227.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,788,392,482.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,697,567.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,444,228.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,563,437,506.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,680,258,487.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,856,825.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,160,879.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 524,833,255.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,850,960.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,113,042.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,897,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,399,963.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,809,410,505.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,559,544.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,317,522.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,077,197,522.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,120,945.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,354,969.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,418,641.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 828,894,555.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,302,966.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,427,391.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,701,087,673.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,229,593,109.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,528,505,435.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 686,332,994.41 | |
| 资产减值准备(元) | 54,825,327.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,794,343.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,794,343.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,620,884.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,202,287.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,840.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,164,895.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,269.86 | |
| 财务费用(元) | -17,750,909.59 | |
| 投资损失(元) | -30,006,296.56 | |
| 递延所得税(元) | 393,078.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 596,641.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,563.49 | |
| 存货的减少(元) | -205,368,655.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,747,695,355.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -883,447,707.17 | |
| 其他(元) | 58,758,041.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,528,505,435.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,229,593,109.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,701,087,673.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机电_2022年中报资产负债表 | 中航机电_2022年中报利润表 |