凯恩股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,147,024.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,150,056.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,297,080.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,438,166.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,439,070.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,740,919.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,969,067.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,587,223.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 709,856.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,208.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,030,208.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 692,286.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 287,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,292,286.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,262,077.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,503,978.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,503,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,107,495.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,917.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,288,375.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,408,789.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,904,811.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,556.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,476,588.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,425,523.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,948,935.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯恩股份_2024年一季报资产负债表 | 凯恩股份_2024年一季报利润表 |