凯恩股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,570,562.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,364,743.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,649,030.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,584,336.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,005,515.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,543,307.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,633,081.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,449,383.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,631,288.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,046,951.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 560,009.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,492,707.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,102,093.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 334,125,685.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,750,496.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,189,767.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,486,990.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,676,757.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 257,073,739.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,852,411.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,046,955.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,899,366.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,336,571.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,758,429.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,471,240.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,566,240.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,333,125.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -569,816.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,790,096.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,425,523.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,291,570.39 | |
| 资产减值准备(元) | 19,335,790.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,153,567.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,153,567.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,806.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,376,345.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,658,153.55 | |
| 财务费用(元) | 6,874,276.98 | |
| 投资损失(元) | -60,102,971.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,121,209.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,131,880.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,671.08 | |
| 存货的减少(元) | -119,254,552.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,823,155.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,091,052.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,425,523.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,790,096.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯恩股份_2023年年报资产负债表 | 凯恩股份_2023年年报利润表 |