凯恩股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,678,137.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,526,076.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,777,029.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,981,243.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,644,495.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,742,179.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,836,662.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,409,148.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,632,486.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,348,756.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 623,705.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,132,707.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 120,283,553.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,721,427.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,761,393.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,972,458.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,748,767.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,721,225.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 218,040,167.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,310,271.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,310,271.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,750,937.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,530,001.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,919,726.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,200,664.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,890,393.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -580,631.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,917,899.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,553,325.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯恩股份_2023年三季报资产负债表 | 凯恩股份_2023年三季报利润表 |