凯恩股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,147,865.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,526,076.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,957,939.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,631,881.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,751,866.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,736,990.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,514,547.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,687,442.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,690,846.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,941,034.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,131,707.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,896,309.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 257,487,249.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,823,266.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,255,932.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,905,932.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,917,334.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,759,260.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,759,260.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,244,015.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,453,130.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,176,648.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,873,794.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,114,534.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -553,527.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,190,307.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,825,733.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,167,428.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,395,321.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,089,487.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,089,487.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,959.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,854,994.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -54,690.00 | |
| 财务费用(元) | 2,505,195.01 | |
| 投资损失(元) | -73,736,534.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,455,595.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,450,613.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,982.09 | |
| 存货的减少(元) | 191,797,176.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 184,038,142.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,326,044.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,825,733.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,190,307.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯恩股份_2023年中报资产负债表 | 凯恩股份_2023年中报利润表 |