凯恩股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,320,355.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,507.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,015,355.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,460,217.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,445,271.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,194,286.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,037,103.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,412,919.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,089,580.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,370,637.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,748.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,060,390.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,937,335.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,250,082.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,311,555.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,902.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,916,902.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,394,653.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,634,015.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,634,015.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,044,015.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,823,939.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,531.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,672,486.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,471.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,628.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,086,190.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,635,426.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,721,617.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯恩股份_2023年一季报资产负债表 | 凯恩股份_2023年一季报利润表 |