凯恩股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,197,048.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,274.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,240,148.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,875,472.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,328,188.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,907,001.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,364,040.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,240,526.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,839,756.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,893,529.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,188,454.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,081,984.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,557,493.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,201,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,758,893.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,676,908.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,706,797.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,706,797.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,617,356.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,317,356.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,610,558.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,675.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,274,428.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,776,244.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,501,816.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯恩股份_2022年一季报资产负债表 | 凯恩股份_2022年一季报利润表 |