盾安环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,948,870,128.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,049,162.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,944,333.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,169,863,623.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,564,936,088.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,344,906,242.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,142,702.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,132,261.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,613,117,294.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,746,329.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,833,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,842,620.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,461.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,693,415.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,475,561.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 209,444,845.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,920,407.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,226,992.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,228,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,474,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,532,228,812.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,487,234,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,531,554.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,472,258.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,594,238,112.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,009,300.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,515,450.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,974,512.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,436,154,883.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,411,180,370.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盾安环境_2024年三季报资产负债表 | 盾安环境_2024年三季报利润表 |