盾安环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,266,928,427.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,089,632.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,520,382.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,407,538,442.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,259,358.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 995,141,889.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,151,231.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,588,176.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,135,140,655.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,397,787.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,833,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,834,327.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,461.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,685,121.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,752,959.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,752,959.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,067,837.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,228,812.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 855,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,228,812.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 929,234,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,044,755.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,974,575.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,024,253,631.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,024,819.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,884,560.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,810,309.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,436,154,883.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,365,344,573.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 472,462,502.72 | |
| 资产减值准备(元) | 53,092,620.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,515,836.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,515,836.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,679,123.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,749,414.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,459,898.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,280,976.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,985,631.00 | |
| 财务费用(元) | 17,083,422.12 | |
| 投资损失(元) | -14,255,999.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,865,864.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,221,368.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,087,232.57 | |
| 存货的减少(元) | -75,584,172.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,002,733,115.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 684,310,627.93 | |
| 其他(元) | -759,851.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,365,344,573.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,436,154,883.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,810,309.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盾安环境_2024年中报资产负债表 | 盾安环境_2024年中报利润表 |