盾安环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,173,556,054.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,242,090.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,462,185.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,462,260,330.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,116,341,375.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,573,955.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,168,477.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,375,896.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,650,459,705.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 811,800,624.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,787,232.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,511,911.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,299,143.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,394,065.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,896,825.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,445.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,301,336.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,002,193.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,354,244,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,354,244,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,749,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,174,609.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,736,401.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,561,010.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,683,589.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,402,923.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,211,884,944.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,269,938.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,436,154,883.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 732,455,202.53 | |
| 资产减值准备(元) | 128,799,319.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,112,001.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,112,001.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,891,356.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,696,653.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,128,366.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,681,379.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,257,631.00 | |
| 财务费用(元) | 62,123,996.33 | |
| 投资损失(元) | -28,141,198.21 | |
| 递延所得税(元) | 2,474,300.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,267,123.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,792,823.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,807,851.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,314,324,051.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,156,187,170.20 | |
| 其他(元) | -187,853,412.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,436,154,883.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,224,269,938.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,211,884,944.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盾安环境_2023年年报资产负债表 | 盾安环境_2023年年报利润表 |