盾安环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,960,599,691.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,836,814.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,873,266.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,235,309,772.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,695,376,119.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,132,781,649.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,736,620.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,081,392.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,540,975,782.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -305,666,010.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,833,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,557,902.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,391,235.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,164,830.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,892,773.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,057,604.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,333,631.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,604,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,604,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,347,139.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,477,998.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,227,475,137.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,524,862.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,617,994.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,810,478.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,269,938.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,080,416.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盾安环境_2023年三季报资产负债表 | 盾安环境_2023年三季报利润表 |