盾安环境_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,259,132,859.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,433,289.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,690,424.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,256,572.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,747,826.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,549,751.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,696,481.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,458,830.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,542,452,889.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,196,316.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,833,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,401,492.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,234,825.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,474,251.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,474,251.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,239,426.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,161,929.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,609,865.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,421,794.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,578,205.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,156,443.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,013,981.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,269,938.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,255,956.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盾安环境_2023年一季报资产负债表 | 盾安环境_2023年一季报利润表 |