盾安环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,052,204,690.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,220,434.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,703,473.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,292,128,599.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,852,571,854.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 926,894,955.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,067,746.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 685,933,719.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,742,468,275.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,484,338.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,484,338.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,995,205.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,995,205.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,510,867.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 940,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,273,456,023.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,451,648.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,940,689.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,848,361.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,848,361.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,145,068.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,553,836.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,883,736.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,329,900.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盾安环境_2022年三季报资产负债表 | 盾安环境_2022年三季报利润表 |