盾安环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,192,241.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,202,505.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,310,583.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,595,705,330.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,137,423,704.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,884,513.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,890,590.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,312,240.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,629,511,050.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,497,634.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,497,634.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,017,777.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,017,777.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,520,142.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 763,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 863,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,430,624.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,745,311.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,375,936.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,375,936.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,902,752.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,604,550.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,545,004.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,940,454.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盾安环境_2022年一季报资产负债表 | 盾安环境_2022年一季报利润表 |