传化智联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,382,361,725.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,867,150.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,633,804.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,627,122.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,097,489,802.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,263,798,325.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -56,191,232.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 709,770.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,228,550,095.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,557,091,659.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 675,434,678.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,669,393,297.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,096,505.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,745,789.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,962,088.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,132,980.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 160,418,602.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,471,607.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,731,068.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 832,262,190.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,408,924.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 867,671,114.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,940,046.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,948,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 79,948,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,275,606,998.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 892,269,233.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,247,824,232.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,696,121,102.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,028,131.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,677,276.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,252,032.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,781,401,266.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,577,034.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,985,070.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,435,505.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,843,020,692.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,533,585,187.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2024年三季报资产负债表 | 传化智联_2024年三季报利润表 |