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传化智联_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,665,106,124.25       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 7,132,280.53       
 收到的税费返还(元) 34,475,855.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 258,487,707.10       
 经营活动现金流入小计(元) 6,965,201,967.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,900,836,179.22       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -27,037,236.03       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 509,379.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 621,012,519.62       
 支付的各项税费(元) 576,338,062.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 234,142,138.80       
 经营活动现金流出小计(元) 7,305,801,043.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -340,599,075.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 46,345,789.83       
 取得投资收益收到的现金(元) 200,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,824,384.62       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 4,770,296.33       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 60,126,389.81       
 投资活动现金流入小计(元) 321,066,860.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 458,294,955.81       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 19,057,502.37       
 投资活动现金流出小计(元) 477,352,458.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -156,285,597.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 37,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 37,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 858,060,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 210,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 895,770,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 960,867,278.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 135,602,856.03       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 10,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 64,033,582.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,160,503,717.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -264,733,717.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -14,662,883.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -776,281,274.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,843,020,692.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,066,739,418.16       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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