传化智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,917,515,316.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,705,188.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,406,547.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,070,135.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,842,697,187.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,142,954,640.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -68,310,555.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 762,340.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,543,516,318.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,590,576,358.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 922,493,752.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,131,992,855.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,710,704,332.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,000,877.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,496,528.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,616,003.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 388,695,807.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,403,577.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,212,792.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,394,059,247.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,277,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,237,673.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,962,018.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,558,939.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,901,346,147.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,591,814,045.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,946,593,070.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,538,407,116.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,199,141,546.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 866,330,445.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,636,903.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,120,611.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,943,592,603.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,185,486.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,320,094.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -624,147,396.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,467,168,088.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,843,020,692.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 696,474,115.63 | |
| 资产减值准备(元) | 248,920,211.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,305,334.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,305,334.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,973,596.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,880,450.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,738,031.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,569,924.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -178,857,697.69 | |
| 财务费用(元) | 659,185,424.58 | |
| 投资损失(元) | -135,609,370.62 | |
| 递延所得税(元) | 23,535,914.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,626,934.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74,162,848.50 | |
| 存货的减少(元) | 45,095,929.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 496,439,629.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -649,640,162.07 | |
| 其他(元) | 13,240,124.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,843,020,692.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,467,168,088.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -624,147,396.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传化智联_2023年年报资产负债表 | 传化智联_2023年年报利润表 |