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传化智联_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,826,245,942.26       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 85,866,376.41       
 收到的税费返还(元) 61,933,869.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 963,530,986.24       
 经营活动现金流入小计(元) 27,937,577,173.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,055,115,317.89       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -40,467,650.80       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 29,676,424.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,236,010,813.23       
 支付的各项税费(元) 1,892,984,940.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 802,943,846.31       
 经营活动现金流出小计(元) 26,976,263,692.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 961,313,481.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 73,150,876.09       
 取得投资收益收到的现金(元) 36,516,904.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 121,171,606.82       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 301,623,675.16       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 123,781,295.40       
 投资活动现金流入小计(元) 656,244,357.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,068,646,699.75       
 投资支付的现金(元) 960,555,071.21       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,054,044.10       
 投资活动现金流出小计(元) 2,037,255,815.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,381,011,457.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,250,555,621.17       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,049,544,547.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,300,100,168.77       
 偿还债务支付的现金(元) 6,158,412,988.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 718,794,286.84       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 32,924,777.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 636,845,658.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,514,052,933.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -213,952,764.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -11,172,466.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -644,823,207.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,450,709,147.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,805,885,940.10       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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