传化智联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,826,245,942.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,866,376.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,933,869.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 963,530,986.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,937,577,173.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,055,115,317.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -40,467,650.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,676,424.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,236,010,813.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,892,984,940.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 802,943,846.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,976,263,692.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,150,876.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,516,904.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,171,606.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 301,623,675.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,781,295.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,244,357.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,068,646,699.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,555,071.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,054,044.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,037,255,815.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,011,457.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,250,555,621.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,544,547.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,100,168.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,158,412,988.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 718,794,286.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,924,777.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,845,658.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,514,052,933.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,952,764.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,172,466.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,823,207.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,805,885,940.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2023年三季报资产负债表 | 传化智联_2023年三季报利润表 |