传化智联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,586,780,937.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 67,603,663.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,660,489.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,387,106.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,314,432,197.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,083,975,777.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -44,950,064.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,279,752.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,205,311.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,286,010,624.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,167,684.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,750,689,087.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 563,743,110.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,766,904.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,378,358.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 135,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,118,156.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,603,418.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,651,744.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 959,966,975.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,704,944.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,323,664.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,720,245.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,328,999,832.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,542,768.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,911,542,600.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,242,450,309.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 574,616,516.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,074,777.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,303,390.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,144,370,215.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,827,615.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,213,617.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,084,591,133.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,366,118,013.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 416,707,562.59 | |
| 资产减值准备(元) | 62,436,228.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,221,665.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,221,665.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,139,403.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,394,624.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,992,298.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -72,996.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,000.00 | |
| 财务费用(元) | 274,845,532.96 | |
| 投资损失(元) | -37,760,134.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,406,375.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,156,719.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,750,343.88 | |
| 存货的减少(元) | 82,948,431.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,117,990.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -402,546,955.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,366,118,013.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,084,591,133.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2023年中报资产负债表 | 传化智联_2023年中报利润表 |