传化智联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,386,325,026.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,839,767.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,845,412.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,122,234.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,015,132,440.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,624,126,007.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 31,062,393.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,363,180.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 594,945,959.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 633,092,973.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,699,211.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,174,289,725.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,157,284.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,395,125.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,647,967.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,043,093.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,843,321.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 959,330,647.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,578,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,751,968.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,708,874.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,462,631,794.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,520,220.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,514,152,014.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,586,012,164.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,769,676.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,416,520.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,919,198,360.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,953,653.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,677,337.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -786,589,842.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,664,119,304.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2023年一季报资产负债表 | 传化智联_2023年一季报利润表 |