传化智联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,480,593,980.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 104,468,916.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,991,043.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,068,387,558.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,025,441,499.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,545,616,324.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -228,954,719.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,515,905.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,554,002,978.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,036,366,879.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,623,912,751.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,537,460,119.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,487,981,379.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,054,929.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,843,283.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 380,368,590.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,412,679.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,679,484.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,743,223,458.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,872,183.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,916,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,946,011,641.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,332,157.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,201,872,557.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,940,263,696.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,142,926,254.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,970,608,128.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,727,850.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,629,413.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,246,571,140.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,039,907,119.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,019,135.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,746,657.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,415,014.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,062,294,132.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 814,464,479.02 | |
| 资产减值准备(元) | 205,128,661.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,365,955.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,365,955.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,372,460.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,003,374.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,337,225.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,360,703.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -239,480,472.91 | |
| 财务费用(元) | 510,668,139.24 | |
| 投资损失(元) | -117,298,923.02 | |
| 递延所得税(元) | 160,854,016.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,050,559.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,803,456.24 | |
| 存货的减少(元) | -129,054,788.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,164,566.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,513,355.65 | |
| 其他(元) | 3,610,899.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,450,709,147.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,062,294,132.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 388,415,014.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传化智联_2022年年报资产负债表 | 传化智联_2022年年报利润表 |