传化智联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,706,105,580.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 185,413,933.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,689,321.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,077,859.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,930,286,695.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,309,675,109.86 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -174,999,570.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 62,784,112.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 954,795,201.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,590,872,778.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 839,445,091.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,582,572,723.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,713,971.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 281,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,461,247.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,092,410.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,045,589.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,880,846.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,387,789.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,180,077.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,025,187,866.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,307,020.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,648,587,944.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,762,544.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,197,350,488.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,562,648,003.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,688,731.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,820,230.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,267,454.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,642,604,188.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -445,253,699.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,451,536.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -806,395,211.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,062,294,132.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,255,898,921.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 474,687,251.51 | |
| 资产减值准备(元) | 631,953.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,080,477.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,080,477.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,535,922.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,952,851.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,858,043.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 745,048.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,094,404.37 | |
| 财务费用(元) | 220,793,964.29 | |
| 投资损失(元) | -74,667,620.97 | |
| 递延所得税(元) | -53,535,580.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,556,711.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,978,868.87 | |
| 存货的减少(元) | -270,203,207.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,455,835.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -537,249,320.75 | |
| 其他(元) | 5,461,554.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,255,898,921.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,062,294,132.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -806,395,211.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2022年中报资产负债表 | 传化智联_2022年中报利润表 |