传化智联_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,828,400,342.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 75,327,247.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,935,175.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,070,885,914.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,016,548,680.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,295,314,202.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -71,391,206.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,253,197.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,542,396.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,953,999.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,881,304.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,210,553,893.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,686.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,773,177.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,142,802.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,918,669.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,971,643.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,620,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,307,350.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,898,993.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,980,323.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,474,743,135.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,521,144.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,681,264,280.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,365,777,545.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,216,040.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,121,826.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,759,115,412.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,851,131.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,731.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,567,937.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,062,294,132.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,235,726,195.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传化智联_2022年一季报资产负债表 | 传化智联_2022年一季报利润表 |