天奇股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,541,344,474.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,975,998.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,149,406.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,720,469,878.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,339,495,584.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,569,271.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,534,848.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,905,943.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,876,505,648.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,035,769.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,225.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,608,494.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 84,385,295.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,560,016.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,090,593.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,346,978.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,437,571.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,122,445.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,331,099,999.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,331,099,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,162,526,438.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,384,036.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,261,039.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,171,514.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,928,485.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,404,954.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,579,884.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,804,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,224,374.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天奇股份_2024年三季报资产负债表 | 天奇股份_2024年三季报利润表 |