天奇股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,595,673.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,009,431.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,196,947.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,802,052.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,715,699.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,222,930.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,924,816.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,389,823.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,253,270.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,451,217.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,017.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,051,442.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 290,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,624,459.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,594,861.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,982,495.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,577,356.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,952,896.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,301,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,430,662.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,962,234.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 852,694,562.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,135,437.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,225.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,123,451.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,804,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,680,807.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,270,318.43 | |
| 资产减值准备(元) | 33,229,017.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,353,245.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,353,245.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,976,065.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,498,613.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 747,123.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,753,930.00 | |
| 财务费用(元) | 44,199,648.66 | |
| 投资损失(元) | 5,838,375.81 | |
| 递延所得税(元) | -703,779.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 740,709.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,444,488.66 | |
| 存货的减少(元) | -65,988,742.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,567,053.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -351,796,743.09 | |
| 其他(元) | 12,814,776.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,680,807.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,804,259.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,123,451.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奇股份_2024年中报资产负债表 | 天奇股份_2024年中报利润表 |