天奇股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,381,756.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,615,701.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,374,961.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,372,420.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,510,822.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,869,437.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,173,735.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,412,831.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,966,825.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,594,405.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,973,551.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,973,551.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,317,851.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,754,832.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,975,688.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,300,521.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,779,478.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,619.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,560,398.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,804,259.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,243,860.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奇股份_2024年一季报资产负债表 | 天奇股份_2024年一季报利润表 |