天奇股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,293,225,455.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,840,148.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,717,659.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,535,783,262.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,794,942.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,826,429.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,015,130.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,808,421.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,379,444,923.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,338,338.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 897,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,506,919.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,410,026.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,281,169.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,595,115.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,964,556.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,956,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,920,856.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,674,259.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 303,109,989.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,375,906,266.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,699,016,255.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,661,208,260.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,927,748.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,770,927.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,766,906,935.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,890,679.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,340,254.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,462,172.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,563,024.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,025,196.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天奇股份_2023年三季报资产负债表 | 天奇股份_2023年三季报利润表 |