天奇股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,511,265,146.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,047,110.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,893,445.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,711,205,703.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,214,790,760.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,808,020.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,316,601.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,865,367.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,926,780,749.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,384,008.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,892,487.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,626,495.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,575,285.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,268,670.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,844,955.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,218,459.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,420,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,886,872,925.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,442,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,896,735,525.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,506,620,926.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,476,285.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,121,437.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,597,218,649.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,516,876.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 999,543.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,277,086.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,616,968.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,339,882.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天奇股份_2022年三季报资产负债表 | 天奇股份_2022年三季报利润表 |